6 Passos para um sistema de negociação baseado em regras Forex Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou conjunto de regras para quando entrar e quando sair de um comércio. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, não o menor dos quais é a sua própria personalidade. Neste artigo, vamos abordar a abordagem geral para a criação de um sistema de negociação baseada em regras. Passo 1: Examine seu Mindset (A) Saiba quem você é: Ao negociar os mercados, sua primeira prioridade é fazer exame de um olhar em yourself e anotar seus próprios traços da personalidade. Examine seus pontos fortes e fracos e, em seguida, pergunte a si mesmo como você pode reagir se perceber uma oportunidade ou como você pode reagir se sua posição está ameaçada. Isso também é conhecido como uma análise pessoal SWOT. Mas não minta para si mesmo. Se você não tem certeza de como agiria, peça a opinião de alguém que o conhece bem. (Para saber mais, consulte A sua personalidade corresponder a seus métodos de negociação) (B) Corresponder a sua personalidade para a sua negociação: Certifique-se de que você está confortável com o tipo de condições de negociação que você vai experimentar em diferentes prazos. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de ir dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você deve considerar o dia de negociação para que você possa fechar as suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da corrida de adrenalina constantemente assistindo o computador durante todo o dia. Você gosta de estar ligado ao computador Você é uma pessoa viciante ou compulsiva Você vai se deixar louco observando suas posições e ficar com medo de ir ao banheiro no caso de você perder um carrapato Se você não tem certeza, volte e revise sua personalidade para ter a certeza. A menos que o seu estilo de negociação corresponde a sua personalidade, você não vai gostar do que você está fazendo e você vai perder rapidamente a sua paixão para a negociação. (Para mais, veja Dia Trading: Uma Introdução.) (C) Esteja preparado. Planeje seu comércio para que você possa negociar seu plano. Preparação é o mental seco executar de seus negócios em potencial - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar o seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que você está procurando e como você pretende agir se o mercado faz o que você antecipa, você será capaz de ser objetivo e ficar para além do ciclo feargreed. (D) Seja objetivo. Não fique emocionalmente envolvido em seu comércio. Não importa se você está errado ou certo. O que importa, como diz George Soros, é que você ganhe mais dinheiro quando tiver razão do que o que perde quando estiver errado. Negociação não é sobre o ego, embora para a maioria de nós pode ser desconcertante quando planejamos um comércio, aplicar toda a nossa destreza lógica e, em seguida, descobrir que o mercado não concorda. É uma questão de treinar-se a aceitar que nem todo comércio pode ser um comércio vencedor, e que você deve aceitar pequenas perdas graciosamente e passar para o próximo comércio. (E) Ser disciplinado. Isso significa que você tem que saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e mantenha-a. Às vezes você vai cortar de uma posição só para descobrir que ele se vira e teria sido rentável se você segurou nele. Mas esta é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas da parada - você pode sempre começar para trás em uma posição. Você vai encontrá-lo mais tranquilizador para cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda será recuperada quando o mercado rebotes. Isso seria mais parecido com a negociação do seu ego do que a negociação do mercado. (F) Seja paciente. Quando se trata de negociação, paciência verdadeiramente é uma virtude. Aprenda a sentar em suas mãos até que o mercado chegue ao ponto onde você desenhou sua linha na areia. Se ele não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu Há sempre vai ser uma oportunidade para ganhar ganhos outro dia. (Para dicas sobre o investimento do paciente, leia Paciência é uma virtude dos comerciantes.) (G) Tenha expectativas realistas. Isto significa que você não vai perder o foco na realidade e milagrosamente esperar virar 1.000 em 1 milhão 10 comércios. O que é uma expectativa realista Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez em qualquer lugar de 20-50 por ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e são bem pagos para fazê-lo. Entrar em negociação esperando uma taxa de retorno realista em uma base consistente, se você conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20 ou melhor a cada ano, você será capaz de superar muitos dos gestores de fundos profissionais. Etapa 2: Identifique sua Missão e Defina suas Metas (A) Com qualquer coisa na vida, se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada o levará para lá. Em termos de investimento, isso significa que você deve se sentar com sua calculadora e determinar que tipo de retorno que você precisa para atingir seus objetivos financeiros. (B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em um comércio e quantas vezes você terá de comércio para alcançar seus objetivos. Não se esqueça de fator em perder comércios. Isso pode levá-lo a perceber que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você está negociando em 100.000 lotes padrão, o valor médio de um pip é de cerca de 10. Então, quantos pips você pode esperar para ganhar por comércio Tome seus últimos 20 comércios e adicionar até os vencedores e perdedores e, em seguida, determinar os seus lucros. Use isso para prever os retornos de sua metodologia atual. Uma vez que você sabe esta informação, você pode figurar para fora se você puder conseguir seus objetivos e se ou não você está sendo realístico. Passo 3: Assegurar que você tem dinheiro suficiente (A) O dinheiro é o combustível necessário para começar a operar e sem dinheiro suficiente, sua negociação será dificultada por uma falta de liquidez. Mas mais importante, o dinheiro é uma almofada contra a perda de comércios. Sem uma almofada, você não será capaz de resistir a uma retirada temporária ou ser capaz de dar a sua posição suficiente espaço de respiração, enquanto o mercado se move para frente e para trás com novas tendências. (B) O dinheiro não pode vir de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como o seu plano de poupança para a sua educação infantil colégio. Dinheiro em contas comerciais é dinheiro de risco. Também conhecido como capital de risco, este dinheiro é uma quantidade que você pode dar ao luxo de perder sem afetar seu estilo de vida. Considere negociar dinheiro como você faria economias de férias. Você sabe que quando as férias é sobre o dinheiro será gasto e você está OK com isso. Trading traz um alto grau de risco. Tratar seu capital de troca como dinheiro das férias não significa que você não é sério sobre a proteção de seu capital, um pouco significa liberar-se psicologicamente do medo de perder de modo que você possa realmente fazer os comércios que serão necessários crescer seu capital. Novamente, execute uma análise SWOT pessoal para ter certeza de que as posições de negociação necessárias não estão contrastando com seu perfil de personalidade. Passo 4: Selecione um Mercado que Trades Harmoniously (A) Escolha um par de moedas e testá-lo em diferentes prazos. Comece com os gráficos semanais e, em seguida, avance para gráficos diários, de quatro horas, duas horas, uma hora, 30 minutos, 10 minutos e cinco minutos. Tentar determinar se o mercado gira em pontos estratégicos a maior parte do tempo, como em níveis de Fibonacci. Linhas de tendência ou médias móveis. Isso lhe dará uma sensação de como a moeda negocia nos diferentes prazos. (B) Configurar níveis de suporte e resistência em diferentes intervalos de tempo para ver se algum destes níveis se agrupa. Por exemplo, o preço na extensão de 127 Fibonacci no intervalo de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão 1.618 fora de um período de tempo diário. Tal cluster acrescentaria convicção ao suporte ou resistência a esse preço. (Para saber mais, consulte Advanced Fibonacci Applications.) Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você sente é o mais previsível para a sua metodologia. (C) Lembre-se, a paixão é a chave para a negociação. O teste repetido de seu set-ups requer que você ama o que você está fazendo. Com paixão suficiente você vai aprender a avaliar com precisão o mercado. (D) Uma vez que você tem um par de moedas que você se sinta confortável, comece a ler as notícias e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro estiver subindo, isso provavelmente seria bom para o dólar australiano, uma vez que o ouro é uma commodity que geralmente é positivamente correlacionada ao dólar australiano. Se você acha que o ouro está indo para ir para baixo, então espere o momento apropriado no gráfico para curto o Aussie. Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter confirmação de tempo antes de fazer o comércio. Etapa 5: Testar sua metodologia para resultados positivos (A) Esta etapa é provavelmente o que a maioria dos comerciantes realmente pensam como a parte mais importante da negociação: Um sistema que entra e sai comércios que só são rentáveis. Sem perdas - nunca. Tal sistema, se houvesse um, faria um comerciante rico além de seus sonhos mais selvagens. Mas a verdade é que não existe tal sistema. Existem boas metodologias e melhores e mesmo métodos muito médios que podem ser usados para ganhar dinheiro. O desempenho de um sistema negociando é mais sobre o comerciante do que é sobre o sistema. Um bom condutor pode chegar ao seu destino em praticamente qualquer veículo, mas um condutor inexperiente provavelmente não o fará, não importa quão rápido o carro seja. (B) Tendo dito o acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-lo muitas vezes em diferentes prazos e mercados para Sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor de sucesso da direção do mercado apenas 55-60 do tempo, mas com a gestão de risco adequado. O comerciante ainda pode fazer um monte de dinheiro empregando tal sistema. (C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tem a maior recompensa ao risco, o que significa que eu tendem a procurar pontos de viragem em níveis de suporte e resistência, porque estes são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O apoio nem sempre é forte o suficiente para deter um mercado em queda, nem a resistência é sempre forte o suficiente para fazer retroceder um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar um comerciante a borda necessária para ser rentável. (D) Depois de ter projetado seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais lucrativos do que negociações perdedoras) pode ser usado como um meio de tempo de entrada e saída nos mercados. Etapa 6: Medir seus Ratios de risco para recompensa e definir seus limites (A) A primeira linha na areia para desenhar é onde você iria sair da sua posição se o mercado vai contra você. Este é o lugar onde você vai colocar o seu stop loss. (B) Calcule o número de pips sua parada está longe de seu ponto de entrada. Se a parada estiver a 20 pips do ponto de entrada e você estiver negociando um lote padrão, então cada pip vale aproximadamente 10 (se o dólar dos EUA for sua moeda de cotação). Use uma calculadora pip se você está negociando em moedas cruzadas para tornar mais fácil para obter o valor de um pip. (C) Calcule a porcentagem de sua perda de parada seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tem 1.000 em sua conta de negociação, 2 seria 20. Certifique-se de sua perda de parada não é mais de 20 de distância de seu ponto de entrada. Se 20 pips são iguais a 200, então você está muito alavancado para o seu capital comercial disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho comercial de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente 1. Portanto, para manter seu risco de 2 para capital, a perda máxima deve ser 20, o que exige que você comércio apenas um mini-lote. (Para mais sobre minis, veja Exposição de Risco de Shrink de Forex Minis.) (D) Agora desenhe uma linha em sua carta onde você gostaria de ter lucro. Certifique-se de que este é pelo menos 40 pips longe de seu ponto de entrada. Isso lhe dará um 2: 1 lucro-para-loss ratio. Uma vez que você não pode saber com certeza se o mercado vai chegar a este ponto, não se esqueça de deslizar sua parada para breakeven assim que o mercado se move além de seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar o seu comércio e seu capital será intacto. (E) Se você ficar nocauteado em sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes é a sua segunda entrada que estará correto. É verdade que o segundo rato pega o queijo. Muitas vezes o mercado vai saltar fora de seu apoio se você está comprando, ou recuar de sua resistência, se você está vendendo, e você vai entrar no comércio para testar esse nível para ver se o mercado vai trocar de volta ao seu apoio ou resistência. Você pode então pegar lucros a segunda vez ao redor. Resumo Ao fundir a psicologia, os fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de risco, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta a fazer é repetidamente prática de negociação até que a estratégia está enraizada em sua psique. Com bastante paixão e determinação, você se tornará um comerciante bem sucedido. Um tipo de estrutura de remuneração que os gerentes de fundos de hedge normalmente empregam em qual parte da remuneração é baseada no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido Um tipo de estrutura de compensação que gerentes de fundos de hedge geralmente empregam em que parte da compensação é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem stop-limite will. To usar este método você não precisa ser um especialista. Isto é EXTREMAMENTE simples de modo que qualquer um possa segui-lo. Uma coisa maravilhosa sobre FOREX O SISTEMA CHAVE é que o comércio é entrado ao mesmo tempo cada único dayWhile o método pode ser usado em muitos pares diferentes da moeda nós recomendamos o EURUSD. Por EURUSD O EURUSD é extremamente líquido e geralmente tem entre os spreads de pip mais apertados de qualquer par. Se você usar o FOREXKEY em pares diferentes do EURUSD, então você pode querer usar um StartTime diferente, e talvez diferentes quantidades pip para o destino e parar de perda. Traders mais avançados podem experimentar com isso a seu próprio critério, mas vamos agora concentrar-se no EURUSD para a descrição deste método. O sistema: O indicador de barra de teclas exibirá um sinal de entrada LONG (compra) ou curto (venda) às 10:00 am EDT (horário de Nova York). Veja o exemplo abaixo. Aplique o indicador de barra de chaves a um gráfico EURUSD de 5 minutos. A entrada chamada, StartTime é padrão para 10:00 am. Este é 10:00 am EDT (New York Time). IMPORTANTE: Se você estiver em um fuso horário diferente de EDT (New York Time), você precisará ajustar o StartTime pelo número de horas de diferença do seu fuso horário. Por exemplo: Se você estiver em um fuso horário que está 3 horas atrás de Nova York, em seguida, você definir a entrada para 07:00 (0700). Se você estiver em um fuso horário que está 6 horas à frente de Nova York, então youd definir a entrada para 1600 horas (etc), etc, etc Apenas certifique-se o StartTime é o equivalente a 10:00 em Nova York. Cada comércio é tomado a esta hora cada dia. ENTRAR NO COMÉRCIO: Se no StartTime (horário de Nova York de 10:00 da manhã) o indicador da Barra de Teclas exibir uma barra VERMELHA então você venderá curto na abertura da barra SEGUINTE. Se no StartTime o indicador de barra de teclas exibe uma barra BLUECYAN, então você comprará por muito tempo na abertura da barra NEXT. Sim, é tão simples EXITAR O COMÉRCIO método 1: Sair do comércio é um processo em duas partes: 1) Meta de lucro e Stop Loss: Assim que o comércio é inserido use um alvo de 50 pip lucro e uma perda de 50 pip stop para ambos os longos E posições curtas. Isto é considerado um 1: 1 (1to1) risco para recompensar a relação para o alvo e parar a perda. Isso é considerado uma abordagem mais profissional do que usar um sistema onde a perda de stop é, por exemplo, oito vezes a do alvo, de modo que um comércio perdendo apaga oito vencedores. Em minha experiência pessoal eu só vi o que eu considero ser robôs de forex irrealistas e outros sistemas de forex usar esse tipo de metodologia de gestão de comércio, a fim de tout uma percentagem muito elevada de comércios rentáveis. Em outras palavras, você pode ter um sistema vencedor de 90 que perde mais do que faz se um perdedor aniquila 10 vencedores devido a um alvo de 10 pip e uma perda de parada de 100 pip. O Forex Key System não é esse tipo de sistema, ele usa um alvo de 50 pip e uma perda de parada de 50 pip (1 perdedor anula um vencedor, e cada comércio vencedor recupera cada comércio perdedor). Os comerciantes mais avançados podem experimentar com outras metas e parar as quantias de perda a seu próprio critério. 2) Time Based Exit: Para uma posição longa: se por 2:55 pm New York Time (lembre-se de compensar estas vezes como por seu próprio fuso horário, como descrito acima) o comércio ainda não atingiu o alvo ou parar a perda, em seguida, vender o Posição no primeiro fechamento lucrativo de uma barra. Em outras palavras em ou após 2:55 pm New York Time se a posição ainda está aberta, em seguida, logo que um bar fecha eo comércio é rentável, em seguida, fechar a posição. Assim uma das três coisas acontecerá: O comércio atingirá o alvo, a perda de parada, ou será fechado no primeiro bar lucrativo em ou APÓS o bar às 2:55 pm New York Time. O exato mesmo é verdadeiro para uma posição curta exceto o tempo da saída está em ou após 10:55 horas tempo de New York, um pouco do que 2:55 pm. Sair do método de comércio 2: (Trades apenas 1 hora por dia, com uma maior percentagem de negócios rentáveis, mas o potencial de lucro global pode ser menor do que o método de saída 1): Todos os acima é o mesmo, exceto os tempos de saída são os seguintes: TimeBased Saída: 10:55 am (New York Time) Saída curta TimeBased: 10:40 (New York Time) SemiAutomating o sistema: Entrando na mesma hora todos os dias torna este método muito mais fácil do que quase todos os outros métodos. Para tornar este sistema mais automatizado simplesmente usar ordens de limite para os objetivos de lucro e parar ordens de perda em sua plataforma de negociação para automatizar os comércios. Certifique-se de usar o OCO (Order Cancela Ordem) configurações (se uma ordem é executada a outra deve ser cancelada automaticamente) Se você não sabe fazer isso, então consulte seu corretor andor verificar seus arquivos de ajuda da plataforma de negociação. Se o alvo ou stop loss não for atingido antes da saída timebased deve ser usado, em seguida, o comércio terá que ser encerrado manualmente. Certifique-se de cancelar qualquer limite de destino aberto e pendente ou parar ordens se o comércio for encerrado manualmente. NOTA: Recomendamos a negociação usando uma conta demosimulada antes de usar capital real. Como baixar. Clique aqui Estes podem interessá-lo:
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